Как произвести ручную корректировку счета 62, который отражается красным?
Здравствуйте!
На Дт62.01 минусовое сальдо. Косячный док - в окт 2016, период закрыт, перепроведение невозможно.
Через док "Корректировка записей регистров" делаю проводку Дт62.02/Кт62.01 на –1300р. ("сторно") (затем, естественно, перепровожу доки).
Краснота исчезает. Но появляется "чернота": двойное сальдо (на Дт62.01 и на Кт62.02) — эти 1300р не зачитываются в последующих реализациях!
Делаю тем же доком вторую проводку - Дт62.02/Кт62.01 на 1300р. (зачет аванса) - все возвращается на круги своя - краснота на 62.01...
Что-то явно делаю не так. Подскажите, как правильно корректировать в таких случаях?! Спасибо.
На Дт62.01 минусовое сальдо. Косячный док - в окт 2016, период закрыт, перепроведение невозможно.
Через док "Корректировка записей регистров" делаю проводку Дт62.02/Кт62.01 на –1300р. ("сторно") (затем, естественно, перепровожу доки).
Краснота исчезает. Но появляется "чернота": двойное сальдо (на Дт62.01 и на Кт62.02) — эти 1300р не зачитываются в последующих реализациях!
Делаю тем же доком вторую проводку - Дт62.02/Кт62.01 на 1300р. (зачет аванса) - все возвращается на круги своя - краснота на 62.01...
Что-то явно делаю не так. Подскажите, как правильно корректировать в таких случаях?! Спасибо.
Comments
-
Цитата: На Дт62.01 минусовое сальдо.Добрый день
Красное сальдо по Дт 62.01 т.е. это аванс полученный.
Нужно сделать проводку Дт 62.01.Кт 62.02 на сумму с + -
Здравствуйте, юлия79. С праздником Вас! )
Спасибо за совет, наверное такая проводка корректней. Но проблема осталась -
сумма не зачитывается при реализации и получаю двойное сальдо (см. скрин "13 янв").
Как быть?
